MarketWatch em lth4gtBarrons Twitter sobre Facebooklt / h4gtltdiv stylequotborder: nenhum padding: 2px 3pxquot classquotfb-likequot dados hrefquotfacebook / barronsonlinequot dados sendquotfalsequot dados layoutquotbuttoncountquot dados widthquot250quot-data-show facesquotfalsequot dados actionquotrecommendquotgtlt / lth4gtBarrons divgt sobre Twitterlt / h4gtlta hrefquottwitter / barronsonlinequot classquottwitter-follow-buttonquot data-show-countquottruequotgtSeguir barronsonlinelt / agt Product X no Facebook O produto X no Twitter Uma estratégia de opções vencedoras para a temporada de prêmios 10 de abril de 2015 23:19 ET Sinta-se desconfortável escolhendo ações, porque os preços exorbitantes do petróleo e da moeda e os dados econômicos instáveis estão em baixa. A baixa volatilidade é o antídoto para a baixa convicção. De fato, a volatilidade é geralmente fraca o suficiente para que os distribuidores de opções estejam praticamente distribuindo bilhetes de loteria no início da temporada de ganhos. O Índice de Volatilidade CBOE (VIX) é de cerca de 13 moderado, e o Standard amp Poors 500 continua a triturar. Com esta temporada de ganhos Straddles - Conheça as suas opções Com a temporada de ganhos definida oficialmente para começar na próxima semana, aqui está uma estratégia de opções perfeita uma empresa prestes a relatar. Um straddle envolve a compra de uma chamada e uma put ao mesmo preço de exercício (no dinheiro) ao mesmo tempo. Com opções, você compra uma chamada se espera que o mercado suba. E você compra um put se você espera que o mercado caia. A straddle, no entanto, é uma estratégia a ser usada quando você não sabe ao certo como o mercado irá, mas acredita que algo grande acontecerá em qualquer direção. E a temporada de ganhos é um ótimo momento para fazer isso, porque pouquíssimas coisas podem fazer com que um estoque suba ou despenque como uma surpresa de EPS. Por exemplo: digamos que uma ação estava sendo negociada em 100 dias antes do anúncio dos resultados. Então você decide colocar em uma compra comprando: a chamada de greve 100 e 100 greve de colocar Porque você só planeja estar no comércio por alguns dias (talvez algumas semanas), você decide entrar em breve para Expirar opções. Nota: geralmente, eu defendo a compra de mais tempo e a obtenção de opções dentro do dinheiro. E eu ainda faço - quando estou jogando em um lado do mercado. Mas ao jogar os dois lados do mercado simultaneamente para um evento que você espera que ocorra no imediatismo imediato, o oposto é o melhor. Porque na expiração, seu lucro é a diferença entre quanto suas opções são dentro do dinheiro menos o que você pagou por elas. Então, se você não precisa de muito tempo, isso mantém o custo baixo e seu potencial de lucro. Se você pagou 150 por uma opção de compra no dinheiro que expirará em breve e outros 150 por opção de venda no dinheiro que expirará em breve, seu custo de compra foi de 300 (não incluindo custos de transação). Se essa ação disparasse 10 como resultado de uma surpresa de ganhos positivos, essa opção de compra que você pagou 150 agora valeria 1.000. E essa opção de venda valeria zero (0). Então, vamos fazer as contas: se a ligação, que agora é de 10 in-the-money, valer 1.000, subtraia as 150 que você pagou, e isso lhe dará um lucro de 850 na ligação. O put, por outro lado, está fora do dinheiro e não vale nada, o que significa que você perdeu 150 no put. Acrescente tudo isso e, em um investimento de 300, você acabou de fazer um lucro de 700. Muito bom - especialmente por não saber qual caminho seguiria. No entanto, se você pagasse mais por cada lado do negócio, esses seriam custos extras a serem superados. Mas, mantendo cada lado com um custo tão pequeno quanto razoavelmente possível, isso deixa mais potencial de lucro do lado vencedor e uma perda menor do lado perdedor. Além disso, se o estoque ficar estável (em outras palavras, a grande jogada que você espera ver não se materializa, resultando em ambos os lados do comércio sem validade), o custo do negócio foi reduzido ao mínimo. Então, comprar um straddle pela sua própria natureza deve ser encarado como um comércio de curto prazo. Se o resultado do evento que o levou a entrar em primeiro lugar agora, você acredita firmemente que uma continuação do movimento acima ou abaixo está em ordem, você pode então sair do straddle e passar para a chamada unilateral ou Colocar e aplicar as regras in-the-money e mais tempo para aqueles. Aqui estão 5 ações opcionais devido ao relatório de lucros nas próximas duas semanas (7/8 a 7/19) que poderiam ver alguma ação de preço volátil de uma forma ou de outra: APH Amphenol Corp. (relatórios de 7/18) DO Diamond Offshore Drilling, Inc. (relatórios de 7/18) JNJ Johnson amp Johnson (relatórios em 16/07) PM Philip Morris Internacional, Inc. (relatórios de 7/18) SLB Schlumberger Ltd. (relatórios de 7/19) Se eles relatam uma surpresa positiva ou negativa, uma grande jogada pode ser vista em qualquer direção. E o custo desses straddles é muito razoável. Você pode aprender mais sobre diferentes tipos de estratégias de opções baixando nosso livreto de opções gratuitas: 3 maneiras inteligentes de ganhar dinheiro com opções (duas das quais você provavelmente nunca ouviu falar). Apenas clique aqui E não se esqueça de verificar o nosso Zacks Options Trader. Divulgação: Diretores, diretores e / ou funcionários da Zacks Investment Research podem possuir ou ter vendido títulos e / ou curtas e / ou posições compradas e / ou vendidas em opções mencionadas neste material. Uma empresa de consultoria de investimento afiliada pode possuir ou ter vendido títulos e / ou posições curtas e / ou vendidas em opções mencionadas neste material. Estratégias de Aposta na Temporada de Resultados Dan Keegan discute algumas das várias estratégias de opções do que pode ser mais rentável durante a temporada de ganhos. ORADOR 1: Enquanto os comerciantes adoram ganhar temporadas, normalmente há muita volatilidade e muitas maneiras de ganhar dinheiro com isso, mas como você faz isso e, especialmente, como você faz isso com as opções? Meu convidado hoje é Dan Keegan para falar sobre isso, então, Dan, o lucro é sempre um ótimo momento para negociar, porque muitas coisas estão se movendo, muitas novidades. Quais são as suas recomendações aqui em termos de usar opções globais para lucrar com essa DAN: eu acho que uma estratégia que você pode usar durante a temporada de ganhos é se as pessoas estão esperando uma grande jogada em um problema, o que significa que elas estão concorrendo, comprando coloca e chama, e o nível de preços e os prêmios vão realmente altos naquele primeiro mês, e então o que você pode querer fazer é comprar no próximo mês premium e depois, por exemplo, digamos no Google, se Acontece de ser - quem sabe onde será no dia do lucro, mas se o seu em 850 e o prazo atual com dois dias restantes, o na chamada de dinheiro pode ser tão alto quanto 20 e você pode comprar o próximo mês para 25, então você está comprando um spread de 5 vezes onde você está vendendo o mês da frente para 20. Agora, se ele fizer um movimento dramático em qualquer direção, é um perdedor, mas você tem uma perda definida, e se ele não der um movimento dramático, Google não, e outros grandes impulsionadores como esse, você pode ver que o tempo se espalhou mais do que dobrar, talvez até duas vezes e meia o seu valor. ORADOR 1: Uma das coisas sobre os ganhos que eu acho que os negócios têm um tempo difícil é que eles esperam que bons lucros resultem em um preço mais alto para as ações e para qualquer que seja o preço das ações. Quero dizer, como você poderia usar opções para lucrar de qualquer forma, de modo que, se eu soubesse que ia mudar, eu não sei qual direção eu ainda posso estar bem e ganhar algum dinheiro lá. DAN: Bem, uma coisa que você faria é comprar um straddle. O problema é que, com os lucros, o prêmio é bombeado, o que é uma estratégia difícil de fazer, mas o que você pode fazer é alguns deles, o preço não é tão caro como normalmente é. Você dá uma olhada nisso e, talvez, olhe para os seis ou sete ganhos anteriores, veja onde o dinheiro deles está sendo negociado. Se é menor do que normalmente é, você pode querer dar uma olhada nisso. ORADOR 1: Se eles são caros, isso significa necessariamente que eu deveria ser um vendedor de opções em torno do tempo de ganhos DAN: É, e na verdade, o spread de tempo é uma excelente maneira de fazer isso. Onde, como se fossem apenas - a volatilidade implícita pode ser o dobro do mês que expira em breve versus o próximo, então você só quer ver - você não está adivinhando o que vai acontecer, se vai ser uma grande jogada ou um pequeno movimento, mas o que você está fazendo é dizer "tudo bem", isso é o que o mercado está me dando, minha volatilidade é tão alta comparada com a outra, eu tenho que tentar. ORADOR 1: Eu deveria estar olhando historicamente como uma ação se move em seus ganhos Quer dizer, nós queremos muito movimento, certo, teoricamente. DAN: Dependendo do que você faz, se você está alinhando um intervalo de tempo, você gostaria de ver nenhum movimento e então você teria uma grande jogada, mas sim, basicamente o que você quer fazer, e então se você ver o straddle é Negociando em um nível muito baixo, mas então você vê três das últimas quatro vezes mais altas do que isso, você pode dar uma olhada nisso. ORADOR 1: Dan, obrigado pelo seu tempo. SPEAKER 1: Você está assistindo a MoneyShow Video Network. Postar um comentário Próximas conferências Entre em contato conosco
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